Opciones De Momentum Trading - Daily

Momentum Trading con disciplina Para participar en el comercio de impulso. Usted debe tener el enfoque mental para permanecer firme cuando las cosas van a su manera y esperar cuando los objetivos todavía no se han alcanzado. Momentum de negociación requiere una muestra masiva de la disciplina, un atributo de personalidad rara que hace a corto plazo momento de comercio uno de los medios más difíciles de hacer un beneficio. Veamos algunas técnicas que pueden ayudar en el establecimiento de un sistema personal para el éxito en el comercio de impulso. El sistema de impulso, un sistema diseñado por el Dr. Alexander Elder para identificar los puntos de entrada apropiados para la negociación de impulso, utiliza un indicador para medir la inercia del mercado y otro para medir el impulso del mercado. Para identificar la inercia del mercado, puede utilizar un promedio móvil exponencial (EMA) para encontrar tendencias de tendencia hacia arriba y hacia abajo. Cuando EMA se eleva, la inercia favorece a los toros. Y cuando EMA cae, la inercia favorece a los osos. Para medir el impulso del mercado, el operador utiliza el histograma de la media móvil-convergencia-divergencia (MACD). Que es un oscilador que muestra una pendiente que refleja los cambios de poder entre toros y osos. Cuando la pendiente del histograma del MACD se eleva, los toros son cada vez más fuertes. Cuando cae, los osos están ganando fuerza. El sistema emite una señal de entrada cuando ambos indicadores de inercia e impulso se mueven en la misma dirección, y se emite una señal de salida cuando estos dos indicadores divergen. Si las señales tanto del EMA como del histograma del MACD apuntan en la misma dirección, tanto la inercia como el momento están trabajando juntos hacia tendencias de tendencia hacia arriba o hacia abajo. Cuando tanto el histograma EMA como el MACD están subiendo, los toros tienen control de la tendencia y la tendencia alcista está acelerando. Cuando el histograma EMA y MACD caen, los osos están en control y la tendencia bajista es primordial. Refino de puntos de entrada Los principios anteriores para determinar la inercia del mercado y el impulso se utilizan para identificar los puntos de entrada en un estilo de negociación preciso. Si su período de comodidad corresponde a los gráficos diarios, entonces usted debe analizar el gráfico semanal para determinar el alcista o bearishness relativa del mercado. Para determinar la tendencia a largo plazo de los mercados, puede utilizar el EMA de 26 semanas y el histograma MACD semanal en el gráfico semanal. Una vez que la tendencia a largo plazo se obtiene, utilice su carta diaria habitual y buscar los oficios sólo en la dirección de la tendencia semanal a largo plazo. Utilizando un EMA de 13 días y un histograma 12-26-9 MACD, puede esperar la señal apropiada de su zona de confort diaria. Cuando la tendencia semanal esté arriba, espere que tanto el histograma de EMA de 13 días como el MACD aparezcan. En este momento, se emite una señal de compra fuerte y debe introducir una posición larga y permanecer con ella hasta que desaparezca la señal de compra. Por el contrario, cuando la tendencia semanal disminuye, espere a que los gráficos diarios muestren que el histograma de EMA y MACD de 13 días disminuye. Tal ocurrencia será una señal fuerte para ir corto, pero usted debe permanecer listo para cubrir la posición corta en el mismo momento que su señal de la compra desaparece. Técnicas para salir de las posiciones La razón principal de la negociación de impulso puede ser exitosa en ambos mercados y mercados agitados con una fuerte tendencia es que estamos buscando no para el impulso a largo plazo, sino para el impulso a corto plazo. Todos los mercados tienden dentro de una semana dada, y las mejores acciones para el comercio son las que regularmente exhiben fuertes tendencias intra-día. Con esto en mente, debe recordar retirarse del tren de impulso antes de que llegue a la estación. Como ya se mencionó, una vez que usted ha identificado y entró en una oportunidad de comercio de impulso fuerte (cuando el histograma de EMA y MACD diarios están aumentando), debe salir de su posición en el momento en que se apaga cualquiera de los indicadores. El histograma MACD diario suele ser (pero no siempre) el primero en girar, a medida que el impulso alcista comienza a debilitarse. Este giro, sin embargo, podría no ser una verdadera señal de venta, sino un resultado de la eliminación de la señal de compra, que, para el sistema de impulso, es suficiente impulso para que usted pueda vender. Cuando la tendencia semanal está baja y el histograma EMA y MACD diario caen mientras está en una posición corta, debe cubrir sus pantalones cortos tan pronto como uno de los indicadores deja de emitir una señal de venta, cuando el impulso descendente ha cesado la porción más rápida De su descenso. Su tiempo para vender es antes de que la tendencia alcanza su fondo absoluto. En contraste con un punto de entrada cuidadosamente elegido. Los puntos de salida requieren acciones rápidas en el momento preciso en que su tendencia identificada parece estar cerca de su final. La línea de fondo Como usted probablemente ya ha notado, el sistema de impulso de la negociación de impulso no es un proceso computarizado o mecánico. Esta es la razón por la disciplina humana sigue manteniendo tanta influencia en su grado de éxito en el comercio de impulso: debe permanecer firme en la espera de su mejor oportunidad para entrar en una posición, y lo suficientemente ágil para mantener su enfoque en detectar la siguiente señal de salida. Estrategias 8211 Momentum Breakouts Una de las mejores estrategias de comercio de corto plazo se basa en el impulso Hoy I8217m va a mostrar una de las mejores estrategias de día de comercio para los principiantes, así como los comerciantes de día con experiencia. Aprendí esta estrategia hace unos 17 años y todavía la uso hasta el día de hoy con sólo algunas modificaciones menores. La estrategia es una técnica de ruptura de impulso que capta las existencias y otros mercados mientras están atravesando un período de gran volatilidad e impulso. Uno de los desafíos de la cara de los comerciantes está encontrando impulso Cualquier persona que tiene experiencia básica día de comercio le dirá que uno de los mayores desafíos para la mayoría de los comerciantes es encontrar acciones y otros mercados que se mueven con suficiente impulso y volatilidad para hacer valer la pena el día. Puedo decirle por experiencia personal que no hay nada más frustrante que entrar en un mercado en rápido movimiento sólo para ver que se ralentiza inmediatamente después de que mi pedido de entrada ha sido llenado. Debido a que el día de negociación se basa en el impulso intradía, desea asegurarse de que los mercados que eligió y las estrategias que elija tienen suficiente impulso para justificar su riesgo. Comience siempre con la carta diaria Usted desea comenzar con el gráfico diario de modo que usted pueda ver el historial pasado del comercio y las características del mercado que usted elige negociar. Empiezo por monitorear las existencias que están cerca de los brotes de 90 días. Como sabes basándome en mis artículos anteriores, el desglose de 90 días produce la proporción más alta de ganar a perder operaciones. Los mejores candidatos para mis operaciones o la brecha hasta un máximo de 90 días o llegar a los 90 días de alta por medio de rango de comercio extendido. Les mostraré los dos ejemplos para que pueda tener una buena idea del tipo de configuración que necesita encontrar. La acción alcanza 90 días de alta por gapping a través de la zona de resistencia superior que necesita confirmación antes de la entrada Una vez que la acción se rompe por encima de los 90 días de alta Espero una señal de confirmación. Hay demasiadas rupturas falsas y quiero asegurarme de que el impulso sea real y no termine inmediatamente después de que el precio rompa el rango de negociación. Mi condición para la entrada es un día de hueco después de la ruptura de los 90 días de precios altos. Esto significa que si el precio salió de la gama de 90 días por la brecha hacia arriba voy a querer ver un segundo intervalo antes de mi entrada. Usted puede ver en este ejemplo cómo la acción se rompe y una vez más las brechas por el segundo día en una fila. Esto es suficiente para justificar la entrada en el stock. Observe cómo los huecos de la bolsa otra vez después de romperse de la gama que negocia Cómo entrar y salir de la operación Una vez que usted consigue una confirmación sólida por una segunda brecha, usted puede entrar con seguridad en el mercado. Mi consejo sería para ver el mercado cuidadosamente antes de la apertura y obtener una idea de las acciones que están negociando. Si la acción u otro mercado que está negociando se abre con una brecha hasta puede entrar con seguridad en una orden de mercado suponiendo que hay suficiente volumen en el mercado que está negociando. La mayoría de las órdenes del mercado se llenan instantáneamente así que usted será asegurado que su condición a la entrada ha estado completamente satisfecho antes de su orden que es ejecutada. Una vez que su orden se ejecuta usted permanece con el comercio hasta la campana de cierre. Dado que esta es una estrategia de impulso de las probabilidades de que el precio de cierre está en el percentil 20 superior del precio más alto es de aproximadamente el 80 por ciento, así que sugiero que mantener el comercio hasta la campana de cierre y salida MOC o (Market on Close) Es 0,05 centavos por debajo de la baja hizo en el día de entrada ¿Cómo sobre otro ejemplo Si usted estaba prestando atención hace unos minutos que podría haber notado que dije que la primera o la ruptura inicial fuera de la gama comercial no tiene que ser una brecha, pero puede Ser un día de rango extendido. Quiero asegurarse de que entiende claramente el concepto de rango de comercio extendido por lo que este ejemplo utiliza una acción que se rompe fuera de la gama de 90 días de negociación a través de la volatilidad y el precio en lugar de las lagunas. Todo lo que está más allá de ese punto es el mismo, excepto que la configuración inicial puede sustituir a la primera brecha si el rango de comercio extendido es lo suficientemente fuerte. Hay una fórmula para calcular el rango extendido, pero guardaré esa explicación para otro día. Aquí puedes ver cómo el rango de acciones de comercio es casi el triple del rango de comercio reciente para este stock. Este es el tipo de rango de negociación fuerte que desea ver rompiendo el precio de 90 días de alta. La barra de desglose es de aproximadamente tres veces El tamaño de la barra de negociación promedio para esta acción Una vez que identificar la población con un rango de ruptura suficientemente alta o una brecha como vimos en el ejemplo anterior, puede comenzar a supervisar antes de la apertura de mañana day8217s siguiente Sesión para asegurarse de que vea una abertura de la brecha. Recuerde que no importa lo bien que se ve la fuga inicial que tiene que asegurarse de que su entrada está precedida por una brecha no importa qué. Here8217s un ejemplo perfecto de una ruptura extendida del rango de negociación seguida por una abertura inmediatamente antes de la entrada. Usted tiene que esperar la brecha antes de la entrada No importa lo que puede ver en este ejemplo final cómo la entrada y la salida aparecen en un gráfico intradía. Tenga en cuenta que espero la brecha y luego entrar en una orden de mercado inmediatamente después de la brecha de apertura. La orden suele tardar unos 3 segundos en ejecutarse en un mercado volátil. Le recomiendo que ver el mercado de cerca antes de la apertura para que esté listo para ir cuando y si la brecha se produce. El nivel de pérdida de la parada se coloca 0,05 centavos por debajo de la barra de separación por lo que no debería tener ningún problema para identificarlo y colocarlo inmediatamente después de que se llena. Coloque su orden de la pérdida de la parada inmediatamente después de que usted consiga su entrada Rellene las cosas para tener presente El estallido del impulso es uno de los métodos más fáciles y productivos del día que negocian para los comerciantes que buscan ups del momento. Recuerde que la ruptura puede ser una brecha o una barra de rango extendido. De cualquier manera, no puede entrar en el comercio antes de una brecha de confirmación que se produce en la apertura después de la ruptura fuera del rango de negociación. Asegúrese de colocar su orden de stop inmediatamente después de recibir su relleno y no intente salir de la estrategia antes de la campana de cierre. Este es el impulso puro por lo que desea asegurarse de que dar la estrategia de tiempo para trabajar. Para obtener más información sobre este tema, por favor diríjase a: Cómo aprender el día de comercio y lograr el día de comercio éxito Tener un gran día de negociación Por Roger Scott Senior entrenador Mercado GeeksTo entender el significado y la funcionalidad de los comerciantes de impulso es necesario saber qué impulso realmente implica y Su interpretación con respecto a la negociación. Definición de Momentum El diccionario de Websters define el momentum como la fuerza o la fuerza ganada por el movimiento oa través del desarrollo de acontecimientos. Definición de los comerciantes Momentum Estos comerciantes, uno de los diferentes tipos de comerciantes de valores. Están buscando la aceleración en un precio de las acciones, ingresos o ingresos. Los comerciantes tomarán a menudo una posición larga o corta en la acción con la esperanza que su ímpetu continuará en una dirección hacia arriba o hacia abajo. Esta estrategia se basa más en los movimientos a corto plazo en el precio que en los detalles fundamentales de las empresas, y no se recomienda para los principiantes. Por lo tanto, los comerciantes de impulso negocian acciones que se mueven significativamente en una dirección en un volumen alto. La longitud de tiempo que un comerciante mantiene su posición en un comercio depende de la rapidez con que se mueva la acción. Los comerciantes Momentum son verdaderamente un grupo único de individuos. A diferencia de otros comerciantes o analistas que diseccionan los estados financieros de una empresa o patrones de gráfico, un comerciante de momento sólo se ocupa de las acciones en las noticias. Estas acciones serán el alto porcentaje y movimientos de volumen del día. No confunda el comercio de acciones momentum con el comercio de tendencia, que es ampliamente observado. Requisitos para los comerciantes con éxito Momentum Para ser un comerciante impulso exitoso, debe tener el enfoque mental para permanecer firme cuando las cosas van a su manera y esperar cuando los objetivos todavía no se han alcanzado. Momentum de negociación requiere una muestra masiva de la disciplina, un atributo de personalidad rara que hace a corto plazo momento de comercio uno de los medios más difíciles de hacer un beneficio. Momentum trading se lleva a cabo como una función de día de comercio y puede suceder relativamente rápido, por lo tanto, el tiempo y el tiempo es muy importante. Los comerciantes de impulso exitosos requieren una combinación especial de análisis técnico y fundamental (basado en eventos). 1. Trader Momentum basado en Technicals Un comerciante de impulso basado en technicals hace que las decisiones comerciales basadas en el mercado sean percibidas por el operador como superiores o inferiores a lo esperado. El análisis técnico es la predicción por un operador de momento de un determinado instrumento financiero que está temporalmente: más alto de lo que debería ser, en cuyo caso el comerciante impulso puede hacer dinero mediante el cortocircuito ahora y la compra más tarde inferior a lo que debería ser, en cuyo caso el comerciante momentum Puede ganar dinero al comprar ahora y cortocircuitar más tarde. 2. Inversionista Momentum basado en eventos (fundamentales) Un comerciante de impulso basado en eventos o fundamentales toma decisiones comerciales basadas en la volatilidad del mercado como resultado de noticias o incidentes que ocurren durante un día de negociación. Cuando surja la noticia, el mercado suele volverse muy volátil. Los mercados para las poblaciones afectadas y otros instrumentos financieros generalmente oscilan mucho desde el momento en que sale la noticia y potencialmente duran unas horas. Durante este momento los comerciantes de impulso tratan de ganar dinero haciendo operaciones muy rápidas basadas en los valores de esos instrumentos financieros que fluctúan salvajemente. Necesitan una ejecución rápida para permitirles captar estas oportunidades, la diferencia entre el éxito y el fracaso puede determinarse en un segundo. Un retraso de segundos a minutos, como es común en el comercio tradicional en línea, por lo tanto, no sería aceptable para tales operadores. Recuerde: las existencias no comercian en análisis técnico y fundamentos del negocio por sí solos. Las preocupaciones financieras, los sueños, la avaricia y el miedo son a menudo los factores impulsores en la inversión. Estrategias de negociación Momentum tratar de eliminar las existencias en movimiento debido a estos factores. Momentum Trading Strategy Momentum Trading es más que identificar la forma en que una acción es tendencia, es una estrategia comercial que se utiliza para centrarse en acciones u otros instrumentos comerciales que están mostrando un fuerte movimiento en una dirección particular, por lo general en alto volumen, dentro de un Tiempo especificado. La estrategia central de la inversión de impulso es comprar acciones que han estado tendiendo en una dirección particular, tomando frecuentemente la forma de comprar una nueva alta. Momentum inversores objetivo de capturar las olas de entusiasmo que puede enviar las existencias de voladura más alto por largos períodos de tiempo. Técnicas de negociación de Momentum Daily Stock Lista de reloj Los comerciantes suelen tener una lista de seguimiento diario de stock y mantenerse en sintonía con las noticias diarias a través de la televisión, tableros de mensajes y sitios web. Volumen como indicador El comerciante de impulso utiliza el volumen como indicador primario. Cuando una acción se vuelve popular por cualquier razón, y hay más compradores que vendedores, el precio de las acciones tiende a subir, también aumenta la actividad comercial. Prueba de niveles de resistencia Después de eso, los comerciantes de impulso buscar una población que está probando sus niveles de resistencia. Si una acción es sólo hacer un montón de ruido y truenos, lo que significa nada, un comerciante impulso buscará en otra parte. Una vez que una acción rompe un nivel de resistencia - hacia arriba o hacia abajo - entra en juego para una oportunidad momentum. Momentum trading busca indicadores técnicos de una ruptura de resistencia. Muchos programas de software de comercio de valores muestran estas líneas de tendencia para usted automáticamente. Los comerciantes de Momentum no intentan comprar en bottoms y vender en la tapa - algo, ellos saltan en una tendencia del precio después de que una acción haya violado claramente un punto de la resistencia y después venda o cortocircuito la acción cuando han cerrado en suficientes beneficios. Cuanto mayor sea el volumen de operaciones en una acción, menos probable será que el impulso de los precios revertirá y se producirá una pérdida. Pérdidas de corte cortas y dejar que los beneficios funcionen El principal desafío en el comercio de impulso se reduce a saber cuándo reducir las pérdidas. Los comerciantes realmente tratan de obtener pequeñas ganancias en términos porcentuales sobre una base diaria. Si un comercio comienza a revertirse, el horizonte de corto plazo de la estrategia hace que sea más razonable salir de una posición una vez que comience a ser negativo para limitar las pérdidas a largo plazo. Afortunadamente, la resistencia rompe con el volumen alto - siempre y cuando el comerciante del momento consiga en el comercio antes del punto de la saturación - son juegos generalmente relativamente seguros que juegan en la mayoría de los mercados. Cuando hay un cambio en el movimiento de los precios, el operador debe tener una estrategia preestablecida que conduzca a una salida rápida de la posición accionaria. Sin embargo, una vez que la tendencia se establece en la otra dirección el comerciante puede negociar la acción otra vez. Las existencias de impulso comercial funcionan en ambas direcciones. Los comerciantes no hacen dinero escogiendo parejas pero ganan dinero cortando las pérdidas cortas y dejando que los beneficios corran. Y lo que es más importante, cumplen con los objetivos de inversión mediante el uso juicioso del dimensionamiento de posiciones. Su estilo comercial forma una base para sus creencias acerca de cómo entrar en el mercado. Esto es importante porque realmente sólo el comercio de sus creencias sobre el mercado. Es muy difícil cambiar algo que está subiendo si crees que está sobrevalorado. Del mismo modo, es muy difícil negociar algo que se considera infravalorado, si usted cree que va a seguir bajando. El conservadurismo es la clave Entrar y salir del comercio antes de que llegue el punto de saturación es un desafío significativo. El punto de saturación es el punto en el que las órdenes de compra o venta empiezan a superar en número a las del lado opuesto del comercio significativamente. Naturalmente, este punto puede ser difícil de predecir, y su en alguna parte entre la suerte y el arte para un comerciante para evitar constantemente de ser atrapados en un movimiento de precios saturados. El conservadurismo ayuda a los comerciantes de impulso a evitar esto con más frecuencia. Ayuda a tener ganancias aceptables y pérdidas permitidas por cada comercio para evitar que el razonamiento emocional interfiera con la eficiencia comercial. Los comerciantes Momentum limitará las veces que el comercio a la primera y última hora de la sesión de negociación de día. Esto se debe a la mayor volatilidad que se produce durante estos dos intervalos de tiempo. La zona de tiempo más peligrosa para los comerciantes de impulso es durante el almuerzo (12-2pm), donde el volumen se seca y los movimientos son agitados a plano. Muchos experimentados comerciantes de impulso han aprendido a respetar esta zona horaria como resultado de un error comercial. Cierre de operaciones Todas las posiciones, incluso las malas, deben estar cerradas al final del día. El hecho de no cerrar posiciones al final del día y permitirles recorrer la noche a la mañana puede hacerlos susceptibles a muchos factores externos e incontrolables, incluyendo patrones de comercio muy diferentes al día siguiente. Momentum trading es una estrategia que requiere una cantidad extraordinaria de disciplina. Los comerciantes exitosos realmente sólo pueden darse el lujo de prestar atención a una o dos acciones a la vez, ya que necesitan ser capaces de reaccionar a los cambios en el mercado con la rapidez de la luz. Muchos comerciantes necesitan utilizar el margen para obtener ganancias significativas, lo que aumenta los riesgos y aumenta la importancia de las órdenes de stop-loss y otros métodos comerciales de protección. Momentum trading cae en algún lugar entre el comercio de análisis técnico y la tendencia a continuación, ya que se basa en las habilidades desarrolladas por ambas estrategias. Negociación Momentum Stocks Negociar acciones de impulso funciona por la razón básica de que las acciones que han estado funcionando bien tienden a seguir para superar el resto del mercado de valores. Los teóricos discuten si este fenómeno se debe al comportamiento irracional de los inversionistas o una razón fundamental de que estas acciones son empresas mejor gestionadas que prosperan continuamente mientras que otras fracasan. Para el comerciante o el inversionista que negocia las reservas del momento la teoría no importa. Lo que importa es tener un sistema eficiente de análisis de mercado de valores para reconocer y negociar acciones que parecen tener impulso. Las acciones de impulso comercial implican la generación de señales comerciales de comercio de software siguiendo los cálculos actuales del mercado, los promedios móviles y los desgloses de canales para entender la dirección del mercado. El individuo negociará las existencias que se ajustan a un conjunto de criterios y vender o comprar acciones sobre la base de una estrategia de negociación predeterminada. Debido a que el comerciante no le importa cuál es la razón subyacente para el movimiento del precio de las acciones, él o ella necesita tener un conjunto predeterminado de reglas para salir de un comercio si el mercado invierte. Alta probabilidad con bajo riesgo Cuando el comercio de impulso se ejecuta correctamente con un plan de comercio probado y probado y control de riesgos adecuado, muestra un método de negociación que se refiere a menudo como el comercio de alta probabilidad. Momentum de negociación puede ser muy rentable cuando el riesgo se maneja adecuadamente. Las órdenes de stop loss deben ser altamente consideradas para manejar el riesgo como parte de un plan de negociación de impulso exitoso. Trampas de Momentum Trading Saltar a una posición demasiado pronto, antes de un movimiento de impulso se confirma. Cierre de la posición demasiado tarde, después de la saturación se ha alcanzado. No mantener los ojos en la pantalla, falta de las tendencias cambiantes, las inversiones o signos de noticias que toman el mercado por sorpresa. Mantener una posición abierta durante la noche. Las existencias son particularmente susceptibles a los factores externos que ocurren después del cierre de ese comercio de días - estos factores podrían causar precios y patrones radicalmente diferentes al día siguiente. No actuar rápidamente para cerrar una mala posición, por lo tanto, montar el tren de impulso el camino equivocado por las vías. Debido a estos escollos, el comercio de impulso está plagado de peligros que fácilmente pueden destruir incluso el comerciante más disciplinado y conocedor sin embargo, este estilo también ofrece el mayor potencial de beneficio significativo ya que rara vez hay ningún factor dentro o fuera del mercado que impulsa un stock como Poderosamente como impulso. Con una comprensión adecuada de la técnica, un conocimiento suficiente de los riesgos, y la voluntad de tomar una pérdida ocasional, el comercio momentum ofrece una opción atractiva para el comerciante aspirante que disfruta de vivir en el borde. Por lo tanto, volver a iterar la información anterior, la negociación de impulso es una estrategia de comercio a corto plazo que busca beneficiarse de los movimientos de alto volumen en un determinado precio de las acciones. Por lo tanto, los comerciantes momentum buscar puntos de ruptura en un precio de las acciones y luego seguir con sus operaciones, ya sea en el lado hacia arriba o hacia abajo, buscando para acumular beneficios de los movimientos de masa en el precio de las acciones. La mayoría de los comerciantes cierran sus posiciones al final del día, ya que hacen uso extensivo de margen para financiar sus ganancias. Momentum el comercio de acciones es para el intermediario o el comerciante avanzado. Momentum el comercio de acciones es un estímulo de la estrategia de comercio de momento. Utilizar tácticas comerciales para proyectar la inercia del mercado y sopesar el impulso del comercio. Recuerde, usted necesita tener una comprensión del mercado de valores antes de proceder a aprender el comercio de impulso. El éxito es simple. Hacer lo que es correcto, el camino correcto, en el momento adecuado.